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Nel trading forex bidirezionale, i trader devono comprendere che la leva finanziaria influisce significativamente sulla partecipazione al mercato. Una leva finanziaria più elevata riduce la barriera all'ingresso, attraendo naturalmente più investitori.
Tuttavia, una leva finanziaria elevata comporta anche un rischio maggiore. I trader possono assumere posizioni più ampie, ma ciò comporta un rischio di liquidazione più elevato. Sebbene una leva finanziaria elevata offra maggiori rendimenti potenziali, comporta anche rischi significativi. I trader spesso preferiscono una leva finanziaria più elevata, ma una leva eccessiva può comportare rischi incontrollabili. Questo è il motivo per cui i principali paesi del mondo limitano la leva finanziaria nel trading forex a meno di 50x.
Negli ultimi 20 anni, gli investimenti a lungo termine in valuta estera sono stati praticamente impossibili. Le principali valute sono diventate in gran parte un rifugio per il trading a breve termine perché i loro tassi di interesse sono spesso strettamente legati a quelli del dollaro statunitense. Che si tratti di acquistare o vendere a lungo termine, gli investitori si trovano ad affrontare significativi differenziali nei tassi di interesse overnight, rendendo impraticabili gli investimenti a lungo termine. Attualmente, il trading sul forex a breve termine è praticamente impopolare e il mercato forex globale è stagnante. Ciò è dovuto principalmente alla scarsità di trader a breve termine. Le valute del forex presentano pochi trend chiari, poiché le principali banche centrali mondiali generalmente applicano tassi di interesse bassi o addirittura negativi, strettamente ancorati al dollaro statunitense. Di conseguenza, i valori delle valute rimangono relativamente stabili, privi di un trend chiaro, e le opportunità di trading a breve termine sono limitate. Le valute fluttuano per lo più entro un intervallo ristretto, rendendo difficile per i trader a breve termine identificare opportunità adeguate.
I trader forex devono essere consapevoli che le strategie di breakout trading sono raramente redditizie nel mercato forex. Il mercato forex è caratterizzato da un consolidamento ristretto, non da un trend. Pertanto, gli investitori dovrebbero evitare di utilizzare strategie di breakout trading e cercare invece strategie di trading più solide per ridurre il rischio e aumentare le probabilità di profitto. In questo contesto di mercato, i trader dovrebbero dare priorità alla gestione del rischio ed evitare di perseguire ciecamente i potenziali guadagni offerti da una leva finanziaria elevata. Dovrebbero invece ottenere profitti costanti attraverso una gestione razionale delle posizioni e strategie di trading prudenti.
Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, la regolamentazione regionale rappresenta il quadro istituzionale fondamentale per il mantenimento dell'ordine di mercato e la tutela dei diritti e degli interessi dei trader. Tutti i trader e i broker coinvolti in transazioni in valuta estera devono rispettare rigorosamente i requisiti normativi dei rispettivi paesi o regioni. Questo non è solo un prerequisito per il trading legale, ma anche fondamentale per evitare il rischio di frodi sulle "piattaforme nere" e garantire la sicurezza dei fondi.
Diversi paesi e regioni sviluppano norme normative differenziate in base alle rispettive fasi di sviluppo del mercato finanziario, agli obiettivi di tutela dei trader e alle esigenze di gestione del rischio. Queste norme riguardano le verifiche della qualificazione dei broker, i limiti della leva finanziaria di trading, i requisiti di custodia dei fondi e la gestione dell'idoneità degli investitori. Ad esempio, l'Unione Europea implementa una regolamentazione unificata per i broker di cambio valuta attraverso la Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID), che richiede ai broker di essere titolari di licenze rilasciate dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'UE e di implementare rigorosi sistemi di segregazione dei fondi dei clienti. L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha una regolamentazione chiara sui coefficienti di adeguatezza patrimoniale dei broker e sulla trasparenza delle transazioni, e richiede inoltre la piena divulgazione delle informazioni sui rischi ai trader. Per i trader, comprendere e rispettare i requisiti normativi nelle rispettive regioni rappresenta essenzialmente una misura proattiva di gestione del rischio per il loro comportamento di trading. Scegliere broker regolamentati e operare entro i limiti normativi può ridurre efficacemente le perdite causate da comportamenti scorretti dei broker (come l'appropriazione indebita di fondi dei clienti e il trading fraudolento) ed è un prerequisito fondamentale per i trader forex più esperti.
Nel sistema normativo globale del forex, le normative statunitensi sono rinomate per il loro rigore e la loro specificità. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di definire i servizi forniti dai broker, stabilendo una netta separazione tra i principi normativi nazionali e internazionali. In base alle normative stabilite dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dalla National Futures Association (NFA) degli Stati Uniti, agli operatori di cambio che operano al di fuori degli Stati Uniti (ovvero istituzioni straniere prive di licenze regolamentari statunitensi) è espressamente vietato fornire servizi di trading di valuta estera ai cittadini statunitensi. Lo scopo principale di questa restrizione è, in primo luogo, limitare l'ambito dei fornitori di servizi e garantire che i cittadini statunitensi possano operare solo con broker che soddisfano gli standard normativi statunitensi, prevenendo così danni ai loro diritti e interessi dovuti a standard normativi inferiori e a misure di sicurezza dei fondi inadeguate (come l'incapacità di alcune piattaforme straniere di segregare i fondi dei clienti). In secondo luogo, facilita una supervisione completa delle attività di trading di valuta estera nazionali da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi e previene tempestivamente i rischi finanziari transfrontalieri (come l'utilizzo di una leva finanziaria elevata da parte di piattaforme straniere per attrarre cittadini statunitensi, causando perdite ingenti che vengono poi trasmesse ai mercati finanziari nazionali). Dal punto di vista dell'applicazione della legge, i trader stranieri che violano questa normativa non solo incorrono in pesanti sanzioni e divieti di ingresso da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, ma vedono anche invalidate le loro transazioni. Le operazioni effettuate da cittadini statunitensi tramite tali piattaforme straniere non potranno ottenere il supporto legale delle autorità di regolamentazione statunitensi, lasciandoli privi delle necessarie garanzie per i loro fondi e i loro diritti di trading.
Contrariamente alle restrizioni imposte ai trader stranieri, diversi broker forex legali negli Stati Uniti soddisfano i requisiti normativi. Questi broker devono possedere sia una licenza Futures Commission Merchant (FCM) rilasciata dalla CFTC sia l'appartenenza alla National Financial Association (NFA). Devono inoltre rispettare costantemente rigorosi standard operativi per poter offrire servizi e supporto di trading forex ai cittadini statunitensi. Questi broker legali sono tenuti ad attuare numerose misure per proteggere i trader. Per quanto riguarda la sicurezza dei fondi, devono separare completamente i fondi dei clienti dai propri fondi operativi e depositarli presso banche depositarie terze designate per garantire che i fondi dei clienti non vengano utilizzati per le operazioni del broker. Per quanto riguarda le regole di trading, i broker regolamentati negli Stati Uniti devono rispettare le restrizioni sulla leva finanziaria imposte dalla CFTC (attualmente limitate a 50:1 per le principali coppie di valute e 20:1 per le coppie di valute non principali) per impedire ai trader di assumersi rischi superiori alle proprie possibilità a causa di una leva finanziaria eccessiva. Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, i broker devono comunicare in modo completo le caratteristiche di rischio del trading sul forex ai cittadini statunitensi, fornire una chiara ripartizione dei costi di transazione (come spread e commissioni) e presentare regolarmente report finanziari e dati di trading alle autorità di regolamentazione per garantire la trasparenza operativa. Per i cittadini statunitensi, scegliere broker nazionali legittimi per il trading non solo garantisce sicurezza finanziaria e una qualità del servizio conforme agli standard normativi, ma consente anche loro di tutelare i propri diritti attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie della NFA in caso di controversia commerciale. Questo è il valore fondamentale del sistema normativo statunitense per i trader ordinari.
In particolare, questo approccio normativo regionale negli Stati Uniti ha avuto un impatto indiretto anche sul mercato valutario globale. Da un lato, ha promosso le operazioni standardizzate dei broker nazionali legittimi, spingendoli a ottimizzare costantemente i loro sistemi tecnici, il servizio clienti e il controllo del rischio per soddisfare i rigorosi requisiti normativi. Dall'altro, ha anche fornito un modello di riferimento per la regolamentazione di altri paesi e regioni. Alcuni paesi hanno adottato l'approccio statunitense di "limitare l'ambito di servizio e rafforzare la supervisione delle istituzioni nazionali" nella formulazione delle proprie normative in materia di cambi, migliorando ulteriormente il sistema di coordinamento normativo regionale nel mercato valutario globale. Per i trader, comprendere i dettagli delle normative statunitensi non solo chiarisce i confini commerciali del mercato statunitense, ma fornisce anche un riferimento per valutare la razionalità delle normative in altre regioni. Ciò consente loro di selezionare in modo più razionale le piattaforme di trading, pianificare le proprie attività di trading e raggiungere i propri obiettivi di investimento in valuta estera all'interno di un quadro normativo conforme.
Nel trading bidirezionale sul mercato valutario, la capacità di identificare accuratamente le vere identità dei diversi partecipanti al mercato è senza dubbio un indicatore chiave di maturità.
Quando un trader riesce a distinguere facilmente coloro che sembrano trader ma in realtà sono analisti; coloro che hanno una vera esperienza pratica; coloro che sono nuovi sul mercato e ancora relativamente inesperti; coloro che sono esperti, qualificati e qualificati; e coloro che sono formatori o venditori travestiti da trader, ciò dimostra di aver trasceso la prospettiva di un normale principiante. Questa capacità deriva spesso da una profonda comprensione dei meccanismi di mercato e dei modelli di comportamento dei partecipanti, una qualità cruciale per i trader di successo. Pertanto, i trader che riescono a raggiungere questo obiettivo hanno probabilmente accumulato una notevole esperienza e competenza nel campo degli investimenti in valuta estera e possiedono le qualità chiave di un trader di successo.
Nel complesso ambiente del mercato valutario, i vari partecipanti hanno spesso obiettivi e comportamenti diversi. Gli analisti si concentrano in genere sulla ricerca e sulla previsione delle tendenze di mercato, fornendo agli investitori consigli decisionali attraverso l'analisi tecnica e fondamentale, ma non partecipano direttamente al trading. I trader veri e propri, d'altra parte, si concentrano maggiormente sulle dinamiche di mercato in tempo reale. Grazie alla loro vasta esperienza e alla loro acuta percezione del mercato, identificano le opportunità in un contesto di volatilità e agiscono con decisione. I nuovi trader spesso non hanno esperienza e sono facilmente influenzati dal sentiment del mercato, mentre i trader esperti mantengono la calma in mercati complessi e volatili, attingendo ad anni di esperienza per prendere decisioni consapevoli. Per quanto riguarda i formatori o i venditori che si spacciano per trader, potrebbero essere più concentrati sulla promozione di corsi o servizi che sul trading. Essere in grado di identificare questi diversi ruoli indica che i trader hanno una comprensione completa e approfondita dell'ecosistema del mercato forex.
Sviluppare questa capacità di identificare questi diversi ruoli non è un processo una tantum; richiede ai trader di accumulare costantemente esperienza, acquisire conoscenze di mercato, osservare le dinamiche di mercato e comunicare e interagire con i diversi partecipanti. Attraverso questo processo, i trader possono gradualmente costruire la propria comprensione del mercato, consentendo loro di formulare giudizi rapidi e accurati quando si trovano ad affrontare ruoli diversi. Migliorare questa capacità non solo aiuta i trader a evitare fuorvianti, ma consente loro anche di identificare strategie di trading e opportunità adatte a loro in contesti di mercato complessi. Pertanto, quando i trader possiedono questa capacità, hanno compiuto un passo significativo verso il successo negli investimenti forex, diventando veri e propri maestri del mercato.
Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, "ingenti perdite dovute a posizioni pesanti e, in ultima analisi, all'abbandono del trading per paura" è un dilemma comune che molti trader, soprattutto i principianti, si trovano ad affrontare. Questo dilemma non è casuale, ma deriva piuttosto dagli effetti combinati di errori iniziali nella strategia operativa e di una scarsa consapevolezza del rischio. Quando i trader adottano ciecamente strategie di trading a breve termine con posizioni elevate e alta frequenza, senza comprendere le caratteristiche della leva finanziaria e le regole di gestione delle posizioni, se il mercato oscilla contro le aspettative, l'effetto di amplificazione della leva finanziaria può amplificare rapidamente le perdite, portando persino a perdite significative sui loro conti.
Questa esperienza di subire perdite significative in un breve periodo di tempo può avere un profondo impatto sulla psicologia dei trader, generando un riflesso negativo noto come "trading = perdita", che a sua volta innesca la paura di fare trading e, in ultima analisi, porta a un'uscita completa dal mercato. Da una prospettiva psicologica, questa paura è essenzialmente una manifestazione estrema di "avversione alla perdita": il dolore delle perdite è di gran lunga maggiore del piacere di ottenere profitti uguali. Le ingenti perdite causate da posizioni pesanti amplificano questo dolore, creando una cicatrice psicologica indelebile. Anche se i fondi sono disponibili per rientrare nel mercato in un secondo momento, la paura di subire un'altra perdita può ostacolare il normale trading.
Indagare sulle cause profonde di questo fenomeno rivela che molti trader, nei loro primi giorni sul mercato forex, si dedicano al trading alla cieca a causa di una mancanza di comprensione. Non comprendono la "volatilità bidirezionale e l'amplificazione del rischio indotta dalla leva finanziaria" del mercato forex, né padroneggiano le tecniche di base di gestione delle posizioni. Spinti dall'impulso di "fare profitti rapidi", utilizzano arbitrariamente una leva finanziaria elevata (ad esempio, una leva pari o superiore a 100x), operano con posizioni elevate (singole posizioni che rappresentano oltre il 50% del capitale) e spesso si dedicano al trading a breve termine (più di 10 operazioni al giorno). Questo modello di trading comporta intrinsecamente rischi significativi. Il trading a breve termine richiede un'analisi di mercato estremamente precisa e i principianti non hanno sufficiente esperienza pratica e sensibilità al mercato, rendendo gli errori di valutazione molto più probabili rispetto ai trader esperti. Inoltre, la combinazione di una leva finanziaria elevata e di posizioni elevate può amplificare notevolmente le conseguenze di un singolo errore di valutazione. Ad esempio, se una posizione investita pesantemente in una coppia di valute con leva finanziaria pari a 100x viene influenzata in modo significativo da una fluttuazione negativa dell'1% del tasso di cambio, il conto perderà il 100% del suo capitale, portando alla liquidazione. Questo circolo vizioso di "trading ad alto rischio → perdite significative → paura psicologica" non solo esaurisce il capitale iniziale dei trader, ma distrugge anche la loro fiducia nel trading, costringendoli a ritirarsi definitivamente a causa di una singola perdita e a perdere l'opportunità di realizzare profitti in seguito con la strategia giusta.
Al contrario, i trader che adottano una strategia di trading "leggera e a lungo termine" fin dall'inizio raramente affrontano la paura delle perdite. Al contrario, possono gradualmente acquisire fiducia e stabilire un ritmo di trading stabile nel lungo termine. "Leggera" significa controllare rigorosamente l'esposizione al rischio di una singola operazione entro un intervallo tollerabile, garantendo che anche le fluttuazioni di mercato non abbiano un impatto devastante sul saldo complessivo del conto. Il trading "a lungo termine", estendendo il periodo di detenzione (ad esempio, settimane o addirittura mesi), mitiga le fluttuazioni casuali dei mercati a breve termine, si affida a trend macroeconomici o modelli tecnici a lungo termine per generare profitti e riduce la probabilità di errori di valutazione causati da fluttuazioni a breve termine. In termini pratici, una strategia leggera e a lungo termine consente ai trader di mantenere una mentalità più razionale di fronte alle fluttuazioni del mercato. Poiché le perdite individuali sono gestibili, i trader evitano l'ansia causata dalle perdite a breve termine, potendo così attendere pazientemente che il mercato si sviluppi nella direzione desiderata. Inoltre, sebbene il ciclo di profitto derivante da investimenti a lungo termine sia più lungo, il margine di profitto è spesso maggiore e la necessità di prendere decisioni frequenti riduce le perdite causate da errori operativi. Questa esperienza di trading di "rischio controllabile e profitti stabili" rafforza gradualmente la percezione positiva dei trader che "trading = profitti controllabili", evita traumi psicologici e getta le basi per un impegno di trading a lungo termine.
Il principio del trading forex secondo cui "la scelta della strategia iniziale determina il percorso a lungo termine" è in stretta sintonia con il detto popolare secondo cui "tutto è difficile all'inizio". Che si tratti di apprendere un'abilità, avviare un'attività o coltivare un'abitudine, scegliere l'approccio giusto fin dall'inizio spesso produce il doppio dei risultati con metà dello sforzo. Altrimenti, un singolo passo falso può portare a una serie di passi falsi. Per i trader, il fulcro del "trovare il metodo giusto fin dall'inizio" è acquisire una consapevolezza di trading di "posizione leggera, lungo termine, priorità al rischio" fin dall'inizio dell'ingresso nel mercato, piuttosto che lasciarsi trasportare dalla fantasia di "grandi profitti a breve termine". In realtà, il motivo per cui molti trader finiscono per subire pesanti perdite e poi abbandonare per paura è essenzialmente simile alla mancanza di una guida adeguata nei primi anni di vita, che porta a un'esplorazione cieca e a battute d'arresto. In fasi critiche della vita (come la scelta della carriera o le prime fasi di avvio di un'attività), alcune persone, prive della guida di individui esperti, prendono decisioni basate esclusivamente sul proprio giudizio soggettivo. Una volta incontrate una battuta d'arresto importante (come il fallimento di un'iniziativa imprenditoriale o un cambio di carriera), la loro fiducia può crollare, portando a un periodo di abnegazione e a una lotta per tutta la vita per riprendersi. Questo schema comune offre ai trader la seguente lezione: il trading sul forex non è un'attività di investimento isolata; piuttosto, richiede un approccio orientato alla crescita, che consiste nel "prima stabilire una corretta comprensione, poi convalidarla attraverso la pratica". Fin da subito, i trader dovrebbero apprendere in modo proattivo le conoscenze di base come la gestione delle posizioni, l'utilizzo della leva finanziaria e l'analisi dei trend, oppure cercare la guida di trader esperti per evitare gli elevati costi di tentativi ed errori nell'esplorazione indipendente.
Per i trader che sperano di affermarsi nel mercato forex a lungo termine, pianificare fin dall'inizio una strategia di trading "leggera, a lungo termine e prudente" è fondamentale per accumulare profitti consistenti a lungo termine. Le "posizioni leggere" sono il fondamento di questo approccio: controllando rigorosamente il rischio di singole transazioni, il conto può resistere alle fluttuazioni cicliche del mercato e fornire sicurezza finanziaria per le posizioni a lungo termine. La strategia "a lungo termine" è il fulcro di questo approccio: concentrandosi sulle tendenze macroeconomiche a lungo termine (come l'impatto del ciclo di rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve sul tasso di cambio del dollaro USA e l'andamento delle coppie di valute determinato dalle differenze di politica monetaria tra le principali economie), i trader possono cogliere opportunità di profitto più ampie e certe ed evitare di essere distratti da rumors a breve termine. La strategia "step-by-step" richiede ai trader di rivedere e ottimizzare costantemente la propria strategia nella pratica: dopo ogni operazione a lungo termine, dovrebbero riassumere le lezioni apprese dall'analisi di mercato, dall'impostazione delle posizioni e dall'esecuzione di stop-loss e take-profit, perfezionando gradualmente il proprio sistema di trading e migliorando la capacità di cogliere le tendenze e controllare il rischio. Il vantaggio di questo approccio è che consente ai trader di accumulare esperienza pratica in un ambiente "a basso stress e basso rischio", migliorando gradualmente le proprie competenze di trading. Allo stesso tempo, il feedback positivo dei profitti a lungo termine rafforza la fiducia nelle proprie strategie di trading, creando infine un circolo virtuoso di "riconoscimento → pratica → profitto → nuovo riconoscimento", che rompe il dilemma di "arrendersi a causa di perdite a breve termine" e ottiene profitti stabili a lungo termine sul mercato forex.
Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, "pagare le tasse universitarie" è una fase inevitabile per la maggior parte dei trader sulla strada del successo, ma l'entità e la durata di questo costo variano significativamente da trader a trader.
Il termine "tasse universitarie" qui non si riferisce alle tasse universitarie nei contesti formativi tradizionali. Piuttosto, si riferisce alla somma dei vari costi sostenuti dai trader nell'esplorare sistemi di trading efficaci e accumulare esperienza pratica, derivanti da pregiudizi cognitivi, errori strategici e operazioni improprie. Questi costi includono perdite finanziarie esplicite (come perdite sul conto durante la fase di tentativi ed errori), costi di tempo impliciti (come passare anni a testare strategie inefficaci), costi energetici (come stare alzati fino a tardi a studiare il mercato senza sviluppare una comprensione efficace) e persino i costi psicologici causati dalle perdite di trading (come perdita di fiducia e ansia). Questa "tassa universitaria" è universale. La complessità e la volatilità del mercato forex impediscono a qualsiasi trader di ottenere profitti stabili direttamente attraverso la sola conoscenza teorica. È invece necessario affinare gradualmente la propria comprensione e ottimizzare le proprie strategie attraverso tentativi ed errori. Questa "quota di iscrizione" è essenzialmente il prezzo da pagare durante questo processo di tentativi ed errori. Tuttavia, l'entità e la durata di questa "quota di iscrizione" variano notevolmente da trader a trader a causa delle loro caratteristiche individuali, delle capacità di apprendimento e delle risorse limitate.
L'entità specifica della "quota di iscrizione" di un trader forex è influenzata da molteplici fattori, tra cui competenza, capacità di pianificazione, capitale iniziale e talento, con conseguente notevole incertezza. Da una prospettiva esperta, i trader con una profonda conoscenza del mercato e la capacità di analizzare logicamente i trend di mercato possono identificare rapidamente i problemi principali di una singola perdita (ad esempio, comprendendo l'importanza della gestione delle posizioni attraverso "ordini stop-loss pesanti"), evitare di ripetere gli stessi errori e quindi ridurre significativamente la loro "quota di iscrizione" totale. Tuttavia, i trader con meno competenza potrebbero commettere ripetutamente gli stessi errori, portando a un continuo accumulo di "quote di iscrizione". Da una prospettiva di pianificazione, i trader con un percorso di apprendimento chiaro e un piano basato su tentativi ed errori (ad esempio, convalidando le strategie attraverso il trading simulato prima di sperimentare con piccole quantità di capitale) possono gestire proattivamente i rischi derivanti da tentativi ed errori e mantenere la "lezione" entro un intervallo gestibile. Al contrario, i trader che mancano di pianificazione e investono ciecamente ingenti somme di capitale possono incorrere in costi di "lezione" astronomici a causa di perdite significative iniziali. Sebbene l'entità del capitale iniziale non determini direttamente la "lezione" totale, influenza il ciclo di tentativi ed errori. I trader con un capitale ampio hanno maggiori opportunità di procedere per tentativi ed errori, consentendo loro di continuare a esplorare anche di fronte a perdite a breve termine. I trader con un capitale limitato potrebbero essere costretti a sospendere l'attività dopo una singola perdita significativa, con conseguente riduzione della "lezione" ma apprendimento inefficace. Anche coloro che hanno talento nel trading (come una spiccata sensibilità per le tendenze di mercato e una valutazione intuitiva del rischio) dovranno dedicare molto tempo a trasformare questo talento in competenze di trading sistematiche. Questo processo richiede anche la "lezione" del tempo, e la fase di tentativi ed errori non può essere completamente saltata.
In sostanza, la "lezione" fondamentale nel trading forex è la "perdita di denaro". Gli operatori di mercato la chiamano scherzosamente "pagare la lezione" quando i trader, prima di sviluppare un sistema di trading efficace, subiscono perdite a causa di manipolazioni cieche e strategie inefficaci. L'entità di questa "lezione" varia significativamente. I trader che hanno la fortuna di essere esposti fin da subito alla giusta filosofia di trading (come posizioni leggere a lungo termine e dare priorità al rischio) e di sviluppare rapidamente una strategia che funziona per loro attraverso tentativi ed errori, potrebbero non dover pagare praticamente nessuna "lezione" e persino ottenere piccoli profitti durante la fase di apprendimento. Tuttavia, per la maggior parte dei trader che non hanno una guida adeguata e si affidano a tentativi ed errori ciechi, la "lezione" può essere illimitata. Se non riescono a identificare la causa principale delle loro perdite o continuano a cadere in un circolo vizioso di "cambio strategia e poi nuove perdite", potrebbero continuare a investire per coprire le perdite fino a quando i loro conti non saranno esauriti e non saranno più in grado di continuare a fare trading. A questo punto, la "domanda" totale che dovranno sostenere può superare di gran lunga le loro aspettative iniziali. È importante diffidare di alcune delle "commissioni di formazione" offerte sul mercato con il pretesto di "insegnare tecniche di trading e fare trading per conto dei clienti". Queste commissioni sono spesso inefficaci. Questi programmi di formazione spesso confezionano eccessivamente le teorie ed esagerano il potenziale di profitto, senza però applicarle concretamente (ad esempio, "strategie a breve termine redditizie al 100%). I trader che investono in questi programmi non solo non riescono a migliorare le proprie competenze di trading, ma potrebbero anche incorrere in successive "costi di formazione" a causa di idee sbagliate, rendendoli un inutile spreco di denaro.
L'indicatore chiave per stabilire se un trader ha "pagato la quota di iscrizione" non è un lasso di tempo o un importo fisso, ma piuttosto la capacità di generare profitti costanti. Quando un trader riesce a evitare perdite significative in modo costante e a ottenere una crescita costante del saldo del proprio conto, significa che ha completato la fase di tentativi ed errori e ha trovato un sistema di trading adatto sia alle dinamiche di mercato che alle proprie caratteristiche uniche. A questo punto, la "quota di iscrizione" può essere considerata interamente pagata. Tuttavia, il tempo necessario ai diversi trader per "pagare la quota di iscrizione" varia notevolmente. Alcuni trader con elevata competenza, forti capacità di apprendimento e la capacità di assimilare rapidamente l'esperienza potrebbero aver bisogno solo di due o tre mesi di tentativi ed errori con un capitale ridotto per sviluppare strategie efficaci e raggiungere la redditività. Nel frattempo, altri, ostinatamente rifiutandosi di correggere idee sbagliate (ad esempio, aggrappandosi a una mentalità orientata al profitto a breve termine), potrebbero non riuscire mai a superare una serie di sconfitte, anche dopo decenni di investimenti di capitali ingenti, "pagandosi di fatto la retta" per tutta la vita. Questa differenza, oltre a fattori oggettivi come l'esperienza e la capacità di apprendimento, è anche strettamente correlata all'"affinità" di un trader con il mercato forex, in sostanza, al suo interesse, alla sua determinazione e alla sua passione incrollabile per il trading. I trader con un vivo interesse per il trading investiranno proattivamente tempo nella ricerca di mercato e nella revisione delle proprie operazioni. I trader con una determinazione incrollabile riescono a mantenere la fiducia durante i periodi di perdita e si rifiutano di arrendersi facilmente. I trader con una passione per il trading considereranno il processo di tentativi ed errori come piacevole, non gravoso. Queste qualità possono accelerare significativamente il processo di "pagamento della retta". Al contrario, i trader che mancano di interesse, determinazione e considerano il trading esclusivamente come uno strumento per fare soldi a breve termine sono inclini a tirarsi indietro di fronte a battute d'arresto, non riuscendo a completare il necessario apprendimento per tentativi ed errori e, in definitiva, rischiando perdite a lungo termine.
Quando si tratta di scegliere uno stile di trading sul forex, i difetti intrinseci del trading a breve termine rendono difficile raggiungere una redditività sostenibile. Tuttavia, molti trader a breve termine cadono nella trappola dell'insicurezza, un pregiudizio cognitivo che si discosta dai principi fondamentali del trading. La logica operativa delle principali istituzioni globali, che si tratti di banche d'investimento internazionali o fondi rinomati, raramente si dedica al trading a breve termine (come il day trading o il trading orario). Il motivo principale è che le tendenze di mercato a breve termine sono significativamente influenzate da fattori casuali come il sentiment del mercato, le fluttuazioni di liquidità e le ultime notizie, mancando di prevedibilità e stabilità. Anche i profitti a breve termine sono probabilmente frutto di un colpo di fortuna e non possono costituire un modello di profitto sostenibile. I trader individuali che operano a breve termine e non riconoscono questo principio fondamentale rischiano di cadere in un circolo vizioso di trading a lungo termine e perdite sostenute. Anche se trascorressero 20 anni a operare a breve termine, investendo piccole somme di denaro in innumerevoli esperimenti basati su tentativi ed errori, non sarebbero comunque in grado di liberarsi dal dilemma di "profitti casuali e perdite inevitabili". Non comprenderebbero mai appieno la verità che i trend a lungo termine generano profitti nel trading forex e, al contrario, sprecano tempo e denaro in insicurezza. La causa principale di questa insicurezza risiede nel fatto che la logica del profitto nel trading a breve termine contraddice i principi di mercato, impedendo ai trader di stabilire aspettative di profitto stabili. Ciò porta a un circolo vizioso di fluttuazioni emotive, caratterizzato da cieca fiducia durante i profitti e abnegazione durante le perdite.
Se i trader riescono a riconoscere chiaramente che i profitti sostenuti nel trading a breve termine sono irraggiungibili, hanno raggiunto una svolta cognitiva fondamentale e compiuto un passo significativo verso il successo. Il valore di questa comprensione non risiede solo nell'evitare ulteriori perdite di tempo nel trading a breve termine, ma anche nell'orientare i trader verso uno stile di trading in linea con i principi di mercato. A giudicare dalle attuali caratteristiche operative del mercato valutario globale, lo spazio per il trading a breve termine si è notevolmente ridotto. Le principali banche centrali di tutto il mondo hanno da tempo implementato politiche di tassi di interesse bassi o addirittura negativi, con conseguenti differenziali di tasso di interesse altamente correlati tra le principali valute e il dollaro statunitense, con conseguente volatilità minima. I tassi di cambio delle valute non presentano trend significativi a breve termine, spesso mostrando un intervallo di consolidamento ristretto (ad esempio, la fluttuazione giornaliera media delle principali coppie di valute come EUR/USD e GBP/USD è spesso inferiore a 80 pip). Questo contesto di mercato a bassa volatilità e senza trend rende difficile per i trader a breve termine identificare opportunità di ingresso che soddisfino il loro rapporto rischio-rendimento (le operazioni a breve termine richiedono in genere almeno 30-50 pip di volatilità per coprire i costi e generare profitti). Ciò ha portato a una significativa diminuzione del numero di trader a breve termine sul mercato, con conseguente tendenza complessivamente "tranquilla", a ulteriore conferma della natura insostenibile del trading a breve termine.
A differenza del trading a breve termine, il principio fondamentale dei "vincite garantite negli investimenti a lungo termine" risiede nell'allineamento con i trend di mercato a lungo termine e nell'affidarsi alla certezza dei cambiamenti nei fondamentali macroeconomici per ottenere rendimenti stabili. I trader che riescono a consolidare questa consapevolezza sono già vicini al loro obiettivo di successo. Tuttavia, raggiungere la redditività degli investimenti a lungo termine richiede il superamento del dilemma psicologico fondamentale di "avidità e paura". "Posizioni leggere a lungo termine e posizionamento lungo le medie mobili" sono strategie efficaci per affrontare questo dilemma. "Posizioni leggere a lungo termine" significa controllare rigorosamente l'esposizione al rischio di ogni singola posizione a un livello basso. Anche quando il mercato sperimenta una volatilità inaspettata (come un brusco pullback all'interno di un trend), perdite non realizzate eccessive non innescheranno paura e non porteranno a ordini stop-loss irrazionali. Il "posizionamento lungo le medie mobili" si basa sul sistema delle medie mobili per identificare la direzione del trend a lungo termine. Una volta confermato il trend, le posizioni vengono costruite in lotti per evitare la pressione psicologica di un singolo investimento pesante. Questa strategia di "accumulo multiplo di posizioni leggere" non solo impedisce all'avidità di espandere le posizioni (con conseguente presa di profitto) quando il trend continua e i profitti non realizzati aumentano, ma mitiga anche l'impatto della paura (impedendo la chiusura prematura delle posizioni e la perdita di guadagni successivi) quando il trend si ritira e si verificano perdite non realizzate. Questo aiuta i trader a mantenere una mentalità stabile e operazioni costanti in mezzo alle fluttuazioni del mercato, accumulando gradualmente rendimenti sostanziali dai trend a lungo termine e raggiungendo infine una redditività stabile dopo "aver pagato la retta".
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